Bankowa obsługa budżetu Gminy Dzierzążnia i jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2028r.

  • Numer postępowania PFŚ.271.3.7.2024
  • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
  • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Opis przedmiotu postępowania:
    1. Realizacja powyższej usługi polegać będzie na:
    1) otwarciu i prowadzeniu rachunku budżetu Gminy,
    2) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych do dyspozycji Gminy,
    3) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia,
    4) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia,
    5) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
    6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
    7) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne – wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
    8) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
    9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
    10) wydawaniu blankietów czekowych,
    11) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    12) przechowywaniu depozytów (skrytki depozytowe),
    13) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
    14) przyjmowanie od mieszkańców Gminy Dzierzążnia wpłat gotówkowych z tytułu należności budżetowych na rzecz Gminy Dzierzążnia i jej jednostek organizacyjnych,
    15) oprocentowaniu środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. Dopuszcza się możliwość nieoprocentowania środków pieniężnych według odrębnej dyspozycji zamawiającego,
    16) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach w zakresie:
    a) dokonywania operacji w czasie rzeczywistym,
    b) możliwość dokonywania przelewów bankowych,
    c) generowania z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
    d) informacja o operacjach i saldzie,
    e) dokonywanie lokat,
    f) możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
    g) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
    h) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
    i) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
    j) instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
    k) zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
    17) sporządzaniu wyciągów bankowych w wersji elektronicznej lub papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
    18) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Dzierzążnia, zgodnie z dyspozycjami Gminy Dzierzążnia jako jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach np. odsetki bankowe. Dyspozycja ustna lub pisemna wskaże wykaz rachunków bankowych.
    19) lokowanie wolnych środków na lokatach.
    20) inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Dzierzążnia
    i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
    Zapytanie ofertowe zawiera szczegółowy opis zamówienia
    Rodzaj zamówienia:
    Usługi
    Informacja:
    Nie
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2024-12-16 13:00
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-12-16 13:10
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-12-04 13:38
    Termin zakończenia postępowania:
    2024-12-20 14:08

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Pobierz
    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-12-04 13:38 -
    icon Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.doc 2024-12-04 13:38 64 KB
    icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2024-12-04 13:38 89 KB
    icon Zapytanie ofertowe.pdf 2024-12-04 13:38 763 KB
    Pobierz

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Pobierz
    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon INFORMACJIE O ZMIANIE ZAPYTANIA I FORMULARZA.pdf 2024-12-10 09:39 178 KB
    icon ZMIANA Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2024-12-10 09:39 89 KB
    Pobierz

    Dokumenty udostępnione

    Pobierz
    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf 2024-12-16 13:11 34 KB
    Pobierz
    Powrót

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    WyczyśćSzukaj

    Wyszukiwarka kodów

    WyczyśćSzukaj
      Numer Nazwa